Actions autorisées et paramètres avancés des comptes

À partir du plan Business, d'autres fonctionnalités sont disponibles dans les paramètres du compte sur la page Finances > Paiements. Ici, vous pouvez :

Par exemple, vous disposez d'un compte distinct pour votre compte bancaire.

Tout d'abord, vous pouvez interdire l'affichage du solde des espèces aux employés au niveau du compte. Pour ce faire, vous devez décocher la case « Afficher le solde du compte » dans les actions autorisées pour ce compte. Mais les propriétaires et les gestionnaires de l'entreprise ont besoin de cette information, c'est pourquoi ils auront accès à l'action « Tous ».

Parallèlement, un gestionnaire financier a accès à ce compte bancaire et peut effectuer toutes les transactions. Les autres employés ne peuvent pas réellement dépenser ou transférer de l'argent, mais peuvent le déposer après que le gestionnaire financier a confirmé le paiement. Dans ce cas, vous pouvez décocher les cases « Dépense » et « Virement » dans les actions autorisées pour ce compte et définir des droits d'accès « Personnel » pour le gestionnaire financier.

Le droit Voir le solde du compte permet de visualiser le solde d'un compte, la colonne « Solde du compte » dans le flux de trésorerie de cet compte, et la sélection de ce compte dans le rapport « Total argent ».

Le droit Voir les paiements du compte donne accès à la visualisation du flux de trésorerie de cet compte en particulier.

Le droit Revenu permet d'accéder aux espèces encaissées. Si l'accès est désactivé, les employés ne pourront pas utiliser le bouton « + Revenu ». De plus, ce compte ne pourra pas être sélectionnée lors du paiement des commandes de travail, des ventes, des retours au fournisseur et des prépaiements des clients.

Le droit de transfert permet de déplacer de l'argent vers ce compte. Si l'accès est désactivé, cet compte n'est pas disponible dans la liste lors d'un transfert depuis d'autres comptes.

Le droit Dépense permet d'accéder au retrait de fonds du compte. Si l'accès est désactivé, les employés ne pourront pas utiliser le bouton « - Dépenses ». En outre, ce compte ne pourra pas être sélectionnée pour le paiement des réceptions, des remboursements et des paiements au client.

Le droit de transfert permet de déplacer de l'argent de ce compte vers d'autres comptes. Si l'accès est désactivé, le bouton « Transfert » n'est pas affiché dans ce compte.

Dans l'onglet « Accès » de la fenêtre des comptes, vous pouvez définir différents droits d'accès aux comptes pour les employés, leur permettant d'effectuer toutes les opérations spécifiées dans l'onglet « Général », ou configurer un accès personnel pour chaque employé.

Par défaut, chaque employé a l'accès que vous avez spécifié dans l'onglet « Général ». Pour modifier l'accès, double-cliquez sur le nom de l'employé et sélectionnez les droits.

Les Paramètres pour le compte sont les droits que vous avez définis dans l'onglet « Général ». Notez que ces droits changent automatiquement si vous les modifiez dans l'onglet « Général ».

Par exemple, vous avez défini les actions autorisées pour un compte comme étant « Revenu » et « Dépense ». Ensuite, vous avez donné à l'employé les droits « Disponible pour le compte ». Si vous modifiez les actions autorisées pour le compte, par exemple en ajoutant « Voir le flux d'argent », l'employé obtiendra automatiquement ce droit.

L'onglet Personnel permet de modifier l'ensemble des droits, c'est-à-dire d'étendre ou de limiter l'accès pour un employé donné. Notez que les droits « personnels » sont plus prioritaires que les droits « disponibles pour le compte ». En d'autres termes, si vous modifiez les actions autorisées pour le compte dans l'onglet « Général », cela n'affectera pas les droits « Personnels ».

En sélectionnant Tous les droits, l'employé aura un accès complet au compte, quels que soient les paramètres spécifiés dans l'onglet « Général ».

Important : l'employé ne pourra effectuer que les actions autorisées dans les paramètres de son rôle ! Par exemple, le rôle de l'employé ne lui donne pas le droit de « Voir le solde du compte », mais dans les paramètres personnels, vous lui donnez l'accès à « Voir le solde du compte ». Dans ce cas, le rôle de l'employé a une priorité plus élevée et l'employé ne pourra pas voir le solde de tous les comptes.