Отчет “Движение денежных средств” показывает откуда приходят и на что расходуются денежные средства за определенный период в разрезе статей движения денег.
Отчет доступен только при включенной системе учета движения денежных средств на странице Настройки > Финансы.
Сформировать отчет можно на странице Отчеты > Финансы > Движение денежных средств по двум параметрам:
Период — дает возможность выбрать временной промежуток, за который формируется отчет: сегодня, вчера, эта неделя, этот месяц, прошлая неделя, прошлый месяц, этот год, прошлый год и выбрать даты самостоятельно;
Счет — дает возможность выбрать одну, несколько или все счета по всем локациям.
После выбора нужных параметров, нажмите на кнопку “Применить”.
В отчете вы увидите все поступления и расходы по каждой статье ДДС.
Зеленым цветом отображена сумма прихода, а красным — расхода. Можно развернуть каждую статью и увидеть все транзакции в ней. Кликнув дважды на транзакцию — откроется окно платежа.
Внутри таблицы можно проводить сортировку по колонкам, для этого нажмите на название колонки, по которой хотите выполнить сортировку. Внизу справа отображается итоговая сумма Прихода и Расхода, согласно выбранным параметрам.
Отчет можно сразу распечатать или экспортировать на ваш ПК в виде Exсel-файла. В Exсel-файле будут колонки с именем клиента и названием счета. Нажмите на «Действия» и выберите нужное действие.
Обратите внимание, что в отчете не отображаются перемещения средств между счетами. Так как перемещение денег не является расходом или приходом денег из источников. Чтобы сверить остатки на счетах, необходимо использовать Отчет по счету, который формируется на странице Финансы > Платежи.
