Jeśli Twoja firma współpracuje z klientami międzynarodowymi i przyjmuje płatności w różnych walutach, sekcja Waluty pomoże Ci elastycznie skonfigurować procesy finansowe.
W tej sekcji możesz dodawać niezbędne waluty, zarządzać aktualnymi kursami wymiany oraz śledzić ich historię.
Uwaga:
Księga główna firmy jest powiązana z walutą bazową. Nie można jej tutaj zmienić, ale można skonfigurować sposób jej wyświetlania lub dodać dodatkowe waluty.
Aby korzystać z tej sekcji, pracownik musi mieć włączone uprawnienie Finanse w bloku uprawnień Ustawienia.
Obecnie system obsługuje tworzenie dodatkowych walut, zakładanie kont finansowych w walucie innej niż waluta bazowa, a także wpłacanie środków na te konta i wymianę walut. Funkcje związane z przetwarzaniem płatności za zlecenia, faktury lub sprzedaż oraz ustalaniem cen towarów i usług w wielu walutach zostaną dodane w przyszłych aktualizacjach.
Waluta bazowa
Na stronie Ustawienia > Finanse, w sekcji Waluty, określona jest waluta bazowa firmy — jest to waluta używana domyślnie w systemie.
Nie można samodzielnie zmienić waluty bazowej, ale można edytować sposób jej wyświetlania (symbol lub format). Nie zapomnij zapisać zmian.
Jeśli chcesz ustawić inną walutę bazową, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem czatu.
Oprócz waluty bazowej możesz dodać dodatkowe waluty do użytku w swojej firmie.
Jak dodać walutę
Dodawanie waluty w ustawieniach finansowych
1. Na stronie Ustawienia > Finanse, w sekcji Waluty, kliknij + Waluta.
2. Wybierz żądaną walutę z listy.
3. Określ, w jaki sposób waluta będzie wyświetlana w systemie — symbol waluty oraz jej położenie względem kwoty.
4. System automatycznie uzupełni kurs wymiany względem waluty bazowej. W razie potrzeby kurs można edytować ręcznie. Podczas wprowadzania kursu system wyświetla kierunek przeliczenia w formacie: 1 [waluta dodatkowa] = [kurs] [waluta bazowa]. Pomaga to zapewnić, że kurs zostanie wprowadzony we właściwym kierunku.
Kurs wymiany może mieć maksymalnie sześć miejsc po przecinku.
Do ustalenia kursu wymiany RO App wykorzystuje Frankfurter API. W razie potrzeby można zmienić źródło ustalania kursu wymiany za pośrednictwem API.
5. Zapisz nową walutę.
Dodawanie waluty podczas tworzenia konta
Jeśli utworzysz konto w walucie, której jeszcze nie ma w tabeli walut, system doda ją automatycznie — z kursem wymiany obowiązującym w momencie utworzenia konta.
Po zapisaniu system:
dodaje walutę do tabeli aktywnych walut dodatkowych;
zapisuje wprowadzony kurs wymiany jako aktualny;
tworzy pierwszy wpis w historii kursów wymiany — zawierający datę i godzinę, nazwisko pracownika, który go wprowadził, oraz wartość kursu wymiany. Wpis ten jest trwały.
Tabela walut dodatkowych
Wszystkie aktywne waluty są przechowywane w tabeli Waluty dodatkowe. Dla każdej waluty wyświetla:
nazwę waluty;
aktualny kurs wymiany;
datę i godzinę ostatniej zmiany kursu.
Jak edytować dodatkową walutę
1. Otwórz wybraną walutę na stronie Ustawienia > Finanse > Waluty, klikając ją dwukrotnie.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym możesz zmienić:
sposób wyświetlania waluty;
kurs wymiany.
3. Wprowadź żądaną wartość i zapisz.
W tym samym oknie dialogowym wyświetlana jest pełna historia kursów wymiany dla tej waluty: kiedy i przez kogo wprowadzono zmiany oraz jaki był kurs wymiany w każdym przypadku. Najnowsze wpisy znajdują się na górze.
Co dzieje się po zapisaniu zmian:
jeśli kurs wymiany uległ zmianie — w historii pojawia się nowy wpis, który staje się aktualnym;
jeśli kurs wymiany jest taki sam jak poprzednio — nowy wpis nie zostanie utworzony.
Jak usunąć dodatkową walutę
Otwórz wybraną walutę na stronie Ustawienia > Finanse > Waluty, klikając ją dwukrotnie. Kliknij przycisk usunięcia w prawym dolnym rogu i potwierdź działanie.
Nie możesz usunąć waluty, jeśli zawiera ona co najmniej jedno konto finansowe. Najpierw usuń wszystkie konta finansowe w tej walucie.
Po usunięciu waluta nie znika całkowicie z systemu — jest ukryta na liście aktywnych walut i nie jest już dostępna do wyboru. Wszystkie powiązane z nią dane (historia kursów walutowych, a także wszystkie konta i transakcje, w których waluta ta została już wykorzystana) pozostają zapisane w systemie.
Aby ponownie uzyskać dostęp do tych danych, należy przywrócić walutę — czyli ponownie dodać ją do listy aktywnych walut. Zapewnia to prawidłowe wyświetlanie starych dokumentów finansowych utworzonych w tej walucie, bez utraty danych.
waluta, waluty, obsługa wielu walut, kurs wymiany, przeliczanie walut, dodatkowa waluta, waluta obca, klienci zagraniczni, płatność w walucie obcej, faktura w walucie obcej, EUR, USD, waluta bazowa, historia kursów wymiany, zmiany kursów wymiany, transakcje walutowe, rozliczenia w walucie obcej, księgowość w wielu walutach, ustawienia walutowe