Transfery to operacje umożliwiające przenoszenie środków z jednego z rachunków finansowych firmy na inny. Można na przykład przelać pieniądze z kasy do banku w celu ich zrealizowania, zasilić rachunek operacyjny z rachunku rezerwowego lub przesunąć środki między rachunkami różnych działów lub projektów.
Ważne:
Aby wykonać przelew, na koncie obciążającym musi być włączona operacja Przesuń jako transakcja wychodząca, a na koncie uznającym – jako transakcja przychodząca.
Dla pracownika musi być włączone odpowiednie uprawnienie – Może przesuwać pieniądze.
Przelew można utworzyć, jeśli oba konta są prowadzone w walucie bazowej firmy lub jeśli jedno konto jest w walucie bazowej, a drugie w walucie dodatkowej.
Transfery między dwoma kontami w walutach dodatkowych (niezależnie od tego, czy są to te same waluty, czy różne) nie są możliwe.
Jak przelać środki między kontami finansowymi
1. Na stronie Finanse > Transakcje, na karcie konta, z którego przelewasz środki, kliknij trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu i wybierz opcję Przesuń.
2. Określ datę i godzinę przelewu — pozostaw bieżącą wartość lub ustaw ją ręcznie. Jeśli wybierzesz datę z przeszłości, obok transakcji pojawi się odpowiedni znacznik.
3. Wybierz konto, na które mają zostać przelane środki.
4. Określ kwotę. Jeśli dokonujesz transferu między dwiema różnymi walutami, możesz wpisać kwotę początkową lub końcową — druga kwota zostanie obliczona automatycznie.
5. W razie potrzeby dodaj komentarz, zmień pracownika, który wykonał tę czynność, a następnie kliknij Utwórz.
Kurs wymiany
Jeśli jedno z kont jest prowadzone w walucie obcej, w formularzu przelewu pojawi się pole na kurs wymiany. System automatycznie wypełnia je aktualnym kursem z ustawień walutowych.
W razie potrzeby można ręcznie zmienić kurs — konkretnie dla tego przelewu. Liczba musi być większa od 0 i zawierać nie więcej niż 6 miejsc po przecinku.
Zmiana kursu walutowego podczas przelewu ma wpływ wyłącznie na tę konkretną transakcję: aktualny kurs walutowy w ustawieniach pozostaje niezmieniony.
Wynik przesuńu
Na koncie, z którego pobierane są środki, transakcja jest księgowana jako wydatek, a na koncie, na które są one zaksięgowane, jako wpływ.
Kwota zaksięgowana na drugim koncie zależy od kierunku przelewu:
jeśli środki są przenoszone z waluty dodatkowej do waluty podstawowej, należy podać kwotę obciążenia, a kwota uznania jest obliczana automatycznie — kwota obciążenia jest mnożona przez kurs wymiany;
jeśli środki są przenoszone z waluty podstawowej do waluty dodatkowej, należy również podać kwotę obciążenia, a kwota uznania jest obliczana poprzez podzielenie kwoty obciążenia przez kurs wymiany.
Otrzymana kwota jest zawsze zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli kurs walutowy ulegnie później zmianie, transakcja, która została już zrealizowana, nie jest ponownie przeliczana.
przelew środków, przelew pieniędzy między kontami, wpłata gotówki do banku, doładowanie konta, przelew z kursem wymiany, przelew walutowy, uprawnienia pracownika, wymiana walut