Если ваш бизнес работает с иностранными клиентами и принимает оплату в разных валютах, раздел Валюты поможет гибко настроить финансовые процессы.
В этом разделе вы можете добавлять необходимые валюты, управлять актуальными курсами и отслеживать историю их изменений.
Обратите внимание:
Основной учет компании привязан к базовой валюте. Изменить её здесь невозможно, но вы можете настроить её отображение или добавить дополнительные валюты.
Для работы с этим разделом у сотрудника должно быть включено право «Финансы» в блоке прав «Настройки».
В настоящее время система поддерживает создание дополнительных валют, создание финансовых счетов в валюте, отличной от базовой, а также зачисление на них средств и обмен валют. Функционал для проведения оплат по заказам, счетам или продажам, а также установки цен на товары и услуги в нескольких валютах будет добавлен в следующих версиях.
Базовая валюта
На странице Настройки > Финансы в блоке Валюты указана базовая валюта компании — именно она используется в системе по умолчанию.
Самостоятельно изменить базовую валюту невозможно, однако вы можете отредактировать способ её обозначения (символ или формат). Не забудьте сохранить внесённые изменения.
Если вам нужно установить другую базовую валюту, обратитесь в службу поддержки в чате.
Помимо базовой валюты, вы можете добавлять дополнительные валюты для работы с ними в компании.
Как добавить валюту
Добавление валюты в настройках финансов
1. На странице Настройки > Финансы в разделе Валюты нажмите + Валюта.
2. Выберите нужную валюту из списка.
3. Укажите, как она будет отображаться в системе — обозначение и его расположение относительно суммы.
4. Система автоматически подставит курс обмена по отношению к базовой валюте. При необходимости курс можно отредактировать вручную. При вводе курса система показывает направление конвертации в формате: 1 [дополнительная валюта] = [курс] [базовая валюта]. Это помогает убедиться, что курс указан в правильном направлении.
Курс может содержать не более шести знаков после запятой.
Для определения курса RO App использует API Frankfurter. При необходимости вы можете изменить источник курса обмена с помощью API.
5. Сохраните новую валюту.
Добавление валюты при создании счета
Если вы создаете счет в валюте, которой ещё нет в таблице валют, система добавит её автоматически — с курсом, актуальным на момент создания счета.
После сохранения система:
добавляет валюту в таблицу активных дополнительных валют;
сохраняет введенный курс как актуальный;
создает первую запись в истории курсов — с датой и временем, сотрудником, который его ввел, и значением курса. Эта запись неизменяема.
Таблица дополнительных валют
Все активные валюты хранятся в таблице Дополнительные валюты. Для каждой валюты в ней отображается:
название валюты;
актуальный обменный курс;
дата и время последнего изменения курса.
Как редактировать дополнительную валюту
1. Откройте нужную валюту на странице Настройки > Финансы > Валюты, дважды щелкнув по ней.
2. В появившемся диалоговом окне вы можете изменить:
способ отображения валюты;
курс валюты.
3. Введите нужное значение и сохраните.
Здесь же, в диалоговом окне, вы увидите всю историю курсов для этой валюты: когда и кем вносились изменения и каким было значение курса каждый раз. Самые свежие записи — сверху.
Что происходит при сохранении изменений:
если курс изменился — появляется новая запись в истории, и именно она становится актуальной;
если курс остался прежним — новой записи не будет.
Как удалить дополнительную валюту
Откройте нужную валюту на странице Настройки > Финансы > Мультивалютность, дважды нажав на неё. Нажмите кнопку удаления в правом нижнем углу и подтвердите действие.
Нельзя удалить валюту, если в ней есть хотя бы один финансовый счёт. Сначала удалите все финансовые счета в этой валюте.
После удаления валюта не исчезает из системы полностью — она скрывается из таблицы активных валют и больше не предлагается для выбора. Все связанные с ней данные (история курсов, а также все счета и операции, где эта валюта уже использовалась) остаются сохраненными в системе.
Чтобы снова получить к ним доступ, необходимо восстановить валюту — то есть повторно добавить её в список активных. Это обеспечивает корректное отображение старых финансовых документов, созданных в этой валюте, без потери данных.
валюта, валюты, мультивалютность, курс валют, обменный курс, дополнительная валюта, иностранная валюта, конвертация валют, курс обмена, иностранные клиенты, оплата в иностранной валюте, счет в иностранной валюте, EUR, USD, базовая валюта, история курсов, изменение курса валют, валютные операции, расчеты в валюте, ведение учета в разных валютах, настройка валют