Перемещение — это операция, позволяющая перевести средства с одного финансового счета компании на другой. Например, вы можете перевести деньги из кассы в банк для инкассации, пополнить операционный счет за счет резервного или перераспределить средства между счетами различных подразделений или проектов.
Важно:
Для перемещения средств счет списания должен иметь разрешенное действие Перемещение в качестве исходной операции, а счет зачисления — в качестве входной.
Для роли сотрудника должно быть включено соответствующее право – Может перемещать деньги.
Вы можете создать перемещение, если оба счета в базовой валюте компании или один счет в базовой валюте, а другой — в дополнительной.
Перемещение между двумя счетами в дополнительных валютах (одинаковых или разных) невозможно.
Как переместить средства между финансовыми счетами
1. На странице Финансы > Транзакции, на карточке счета, с которого вы перемещаете средства, нажмите три вертикальные точки в правом верхнем углу и выберите Переместить.
2. Укажите дату и время перевода — оставьте текущее значение или введите собственное вручную. Если выбрана прошедшая дата, возле транзакции появится соответствующая отметка.
3. Выберите счёт, на который переводятся средства.
4. Укажите сумму. При переводе между двумя разными валютами можно указать начальную или конечную сумму — вторая сумма рассчитается автоматически.
5. При необходимости добавьте комментарий, измените сотрудника, выполнившего действие, и нажмите Создать.
Обменный курс
Если один из счетов в дополнительной валюте, в форме перевода появляется поле с обменным курсом. Система сразу подставляет в него актуальный курс из настроек валюты.
При необходимости курс можно изменить вручную — именно для этого перевода. Число должно быть больше 0 и содержать не более 6 знаков после запятой.
Изменение курса при перемещении влияет только на эту конкретную операцию: актуальный курс валюты в настройках остаётся без изменений.
Результат перемещения
На счёте, с которого списаны средства, операция фиксируется как расход, а на счёте, на который они зачислены, — как поступление.
Сумма, которая поступит на другой счет, зависит от направления перемещения:
если средства перемещаются из дополнительной валюты в базовую, вы указываете сумму списания, а сумма зачисления рассчитывается автоматически — списанная сумма умножается на курс;
если средства перемещаются из базовой валюты в дополнительную, вы также указываете сумму списания, а сумма зачисления делится на курс.
Полученная сумма всегда округляется до двух знаков после запятой. Если курс валюты впоследствии изменится, уже завершённая операция не пересчитывается.
перемещение средств между счетами, как перевести деньги из кассы в банк, перемещение денег в программе, обменный курс при перемещении, перевод между финансовыми счетами, пополнение счета из резерва, инкассация кассы, право на перемещение денег, перемещение в дополнительной валюте, обмен валют