Якщо ваш бізнес працює з іноземними клієнтами, приймає оплати у різних валютах, розділ Валюти допоможе гнучко налаштувати фінансові процеси.
У цьому розділі ви можете додавати необхідні валюти, керувати актуальними курсами та відстежувати історію їхніх змін.
Зверніть увагу:
Основний облік компанії прив’язаний до базової валюти. Змінити її тут неможливо, але ви можете налаштувати її відображення або додати додаткові валюти.
Для роботи з цим розділом у співробітника має бути ввімкнене право Фінанси у блоці прав Налаштування.
Наразі система підтримує створення додаткових валют, створення фінансових рахунків у валюті, відмінній від базової, а також внесення на них коштів і обмін валют. Функціонал для проведення оплат по замовленнях, рахунках чи продажах та встановлення цін товарів і послуг у кількох валютах буде додано в наступних ітераціях.
Базова валюта
На сторінці Налаштування > Фінанси в блоці Валюти вказана базова валюта компанії — саме вона використовується в системі за замовчуванням.
Самостійно змінити базову валюту неможливо, проте ви можете відредагувати спосіб її позначення (символ чи формат). Не забудьте зберегти внесені зміни.
Якщо вам потрібно встановити іншу базову валюту, зверніться до команди підтримки в чаті.
Окрім базової валюти, ви можете додавати додаткові валюти для роботи з ними в компанії.
Як додати валюту
Додавання валюти в налаштуваннях фінансів
1. На сторінці Налаштування > Фінанси у розділі Валюти натисніть + Валюта.
2. Оберіть потрібну валюту зі списку.
3 Вкажіть, як вона відображатиметься в системі — позначення та його розташування відносно суми.
4. Система автоматично підставить курс обміну відносно базової валюти. За потреби курс можна відредагувати вручну. Під час введення курсу система показує напрямок конвертації у форматі: 1 [додаткова валюта] = [курс] [базова валюта]. Це допомагає переконатися, що курс вказано у правильному напрямку.
Курс може містити не більше шести знаків після коми.
Для визначення курсу RO App використовує API Frankfurter. За потреби ви можете змінити, звідки визначати курс обміну, за допомогою API.
5. Збережіть нову валюту.
Додавання валюти під час створення рахунку
Якщо ви створюєте рахунок у валюті, якої ще немає в таблиці валют, система додасть її автоматично — з курсом, актуальним на момент створення рахунку.
Після збереження система:
додає валюту до таблиці активних додаткових валют;
зберігає введений курс як актуальний;
створює перший запис в історії курсів — із датою й часом, співробітником, який його вніс, та значенням курсу. Цей запис незмінний.
Таблиця додаткових валют
Усі активні валюти зберігаються у таблиці Додаткові валюти. Для кожної валюти в ній відображається:
назва валюти;
актуальний обмінний курс;
дата й час останньої зміни курсу.
Як редагувати додаткову валюту
1. Відкрийте потрібну валюту на сторінці Налаштування > Фінанси > Валюти, двічі натиснувши на неї.
2. У діалозі, що з'явиться, ви можете змінити:
спосіб відображення валюти;
курс валют.
3. Внесіть потрібне значення і збережіть.
Тут же у діалозі, ви побачите всю історію курсів для цієї валюти: коли й ким вносилися зміни та яким було значення курсу щоразу. Найсвіжіші записи — зверху.
Що відбувається при збереженні змін:
якщо курс змінився — з'являється новий запис в історії, і саме він стає актуальним;
якщо курс той самий, що й був, — нового запису не буде.
Як видалити додаткову валюти
Відкрийте потрібну валюту на сторінці Налаштування > Фінанси > Валюти, двічі натиснувши на неї. Натисніть кнопку видалення у правому нижньому куті і підтвердіть дію.
Не можна видалити валюту, якщо в ній є хоча б один фінансовий рахунок. Спочатку видаліть усі фінансові рахунки в цій валюті.
Після видалення валюта не зникає з системи повністю — вона приховується з таблиці активних валют і більше не пропонується для вибору. Всі пов'язані з нею дані (історія курсів, а також усі рахунки й операції, де ця валюта вже використовувалась) залишаються збереженими в системі.
Щоб знову отримати до них доступ, потрібно відновити валюту — тобто повторно додати її до списку активних. Це забезпечує коректне відображення старих фінансових документів, створених у цій валюті, без втрати даних.
валюта, валюти, мультивалютність, курс валют, обмінний курс, додаткова валюта, іноземна валюта, конвертація валют, курс обміну, іноземні клієнти, оплата в іноземній валюті, рахунок в іноземній валюті, EUR, USD, базова валюта, історія курсів, зміна курсу валют, валютні операції, розрахунки в валюті, ведення обліку в різних валютах, налаштування валют