Переміщення — це операція, яка дозволяє перенести кошти з одного фінансового рахунку компанії на інший. Наприклад, ви можете перевести гроші з каси в банк для інкасації, поповнити операційний рахунок з резервного або перерозподілити кошти між рахунками різних підрозділів чи проєктів.
Важливо:
Для переміщення кошти рахунок списання повинен мати дозволену дію Переміщення як вихідну операцію, а рахунок зарахування — як вхідну.
В ролі співробітника має бути увімкнене відповідне право – Може переміщати гроші.
Ви можете створити переміщення, якщо обидва рахунки в базовій валюті компанії або один рахунок у базовій валюті, а інший — у додатковій.
Переміщення між двома рахунками у додаткових валютах (однакових чи різних) неможливі.
Як перемістити кошти між фінансовими рахунками
1. На сторінці Фінанси > Транзакції, на картці рахунку, з якого ви переміщуєте кошти, натисніть три вертикальні крапки у правому верхньому куті та оберіть Перемістити.
2. Вкажіть дату і час переміщення — залиште поточне значення або встановіть власне вручну. Якщо обрано минулу дату, біля транзакції з'явиться відповідна позначка.
3. Оберіть рахунок, на який переміщуються кошти.
4. Вкажіть суму. Якщо переміщення між двома різними валютами, можна вказати початкову або кінцеву суму — друга сума розрахується автоматично.
5. За потреби додайте коментар, змініть Співробітника, який виконав дію, і натисніть Створити.
Обмінний курс
Якщо один із рахунків у додатковій валюті, у формі переміщення з'являється поле з курсом обміну. Система одразу підставляє в нього актуальний курс з налаштувань валюти.
За потреби курс можна змінити вручну — саме для цього переміщення. Число має бути більшим за 0 і містити не більше 6 знаків після коми.
Зміна курсу під час переміщення впливає лише на цю конкретну операцію: актуальний курс валюти в налаштуваннях залишається без змін.
Результат переміщення
У рахунку, з якого списано кошти, операція фіксується як витрата, а у рахунку, на який їх зараховано, — як надходження.
Сума, яка надійде на інший рахунок, залежить від напрямку переміщення:
якщо кошти переміщуються з додаткової валюти в базову, ви вказуєте суму списання, а сума зарахування розраховується автоматично — списана сума множиться на курс;
якщо кошти переміщуються з базової валюти в додаткову, ви так само вказуєте суму списання, а сума зарахування ділиться на курс.
Отримана сума завжди округлюється до двох знаків після коми. Якщо курс валюти згодом зміниться, вже завершена операція не перераховується.
переміщення коштів між рахунками, як перевести гроші з каси в банк, переміщення грошей в програмі, обмінний курс при переміщенні, переказ між фінансовими рахунками, поповнення рахунку з резерву, інкасація каси, право переміщувати гроші, переміщення в додатковій валюті, обмін валют