Cualquier empresa realiza varias formas de pagos todos los días. El flujo de cuenta es un registro de cuenta que representa una cronología con todos los movimientos financieros, operaciones al contado y sin efectivo, pagos, deudas, créditos y sus liquidaciones. A continuación vamos a verlo todo con más detalle empezando por las cuentas.

Puede crear tantas cuentas de efectivo como sea necesario para adaptarse a sus necesidades comerciales y contables.

Por ejemplo, organizar las cuentas por forma de pago, operaciones «Efectivo», «Sin efectivo» y «Tarjeta de crédito» tipo de gasto, y cualquier otra finalidad (alquiler, servicios públicos, u otros gastos operativos de su empresa, etc.).

Vaya a Finanzas > Pagos para crear una nueva cuenta.

Pulsa el botón "+ Cuenta".

1. Escriba el nombre de la cuenta, seleccione un icono y especifique su tipo.

cuenta de la empresa es una cuenta global de su empresa, y está disponible para todas las sedes comerciales, con el icono de un globo terráqueo.

La cuenta de empresa se utiliza habitualmente cuando existe una única cuenta bancaria para todas las sedes de la empresa. En el caso, por ejemplo, de que dos sedes utilicen una única cuenta bancaria, tiene sentido crear una cuenta de empresa y dar acceso de usuario sólo a los empleados correspondientes.

Cuenta de ubicación es una cuenta basada en la ubicación disponible para una ubicación comercial seleccionada.

Para gestionar una cuenta por separado (cuando todos los pagos relacionados no se muestran en sus informes financieros generales), marque la casilla "Cuenta virtual".

Nota: Las cuentas virtuales no pueden utilizarse con fines de contabilidad financiera.

2. Para establecer la opción de pago, seleccione entre Efectivo, Sin efectivo o Tarjeta de crédito.

Al seleccionar una opción de pago, aparece una lista de las cuentas disponibles que se mostrarán al realizar transacciones. Si selecciona pagos en efectivo, sólo se mostrarán las cuentas pertinentes para las transacciones en efectivo. Lo mismo ocurre con otros métodos de pago.

3. Haga clic en "Incluir tasas de transacción" para deducir automáticamente una cantidad fija del saldo de la cuentas registradora por los pagos realizados a y desde la cuenta registradora.

Puede añadir hasta 4 condiciones de comisión.

Cada comisión especificada se calcula a partir del importe total del pago y se suma con las demás. Es decir, por cada pago, solamente habrá un cargo de la comisión, que se reflejará como gasto en la partida de flujo de cuenta "Servicios de procesamiento de transacciones" con el comentario correspondiente "Comisión de procesamiento de transacciones".

Por ejemplo, si tienes una cuenta que procesa pagos a través de un terminal bancario, puedes establecer una comisión del 2%. Así, al procesar un pago de € 110 euros por un pedido o venta, se registrará automáticamente una comisión de € 2,2 contra el saldo de la cuenta. De manera similar, si tienes una cuenta utilizada para la recolección de efectivo, puedes establecer una comisión fija de € 10 euros. Independientemente del monto del gasto, se registrará una comisión de € 10.

Para eliminar la comisión creada, sitúe el cursor sobre ella y haga clic en la papelera.

4. Especifique las acciones de cuenta permitidas.

Tenga en cuenta que esta configuración está disponible en los planes Business y Enterprise. Obtenga más información sobre la configuración y el uso de las acciones permitidas con las cuentas en este artículo.

5. En la segunda pestaña conceda acceso a los empleados.

Vaya a la pestaña "Acceso". Aquí verá una tabla con todos los empleados activos.

En el plan Business se puede configurar el acceso de los empleados a las cuentas. Es decir, puede permitir que los empleados realicen todas las operaciones especificadas en la pestaña "General" o configurar el acceso individual de cada empleado a la misma cuenta.

6. Haga clic en Guardar.

Haga clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha para editar la cuenta seleccionada. Introduzca los cambios necesarios y pulse el botón "Guardar" para confirmar.

Abra la cuenta (el mismo proceso que para la edición) y haga clic en el icono de la papelera para eliminar la cuenta seleccionada.

Nota: Sólo puede eliminar una cuenta vacía. Cree gastos para poner a cero la cuenta antes de eliminarla. Si el saldo es cero pero la cuenta sigue sin poder eliminarse, póngase en contacto con el Equipo de Soporte.

Si la cuenta registradora que desea eliminar se utiliza en la integración, sustitúyala primero por otra en los Ajustes de integración. Solo entonces podrás eliminarla.

Las cuentas eliminadas pueden ser restauradas en el informe de Registro de Actividades.

Genere un informe para el evento "Cuenta eliminada". Busque la cuenta eliminada y haga clic en Restaurar.

RO App ordena su lista de cuentas por nombre ascendente por defecto. Reordena esta lista como necesites arrastrando la barra de cuentas a la posición deseada.

Existen varios tipos de transacciones de cuenta en RO App:

Puede poner los tags a sus ingresos y gastos para una búsqueda más cómoda y asociar las transacciones a las partidas de tesorería correspondientes. Vaya a la página "Ajustes > Finanzas > Partidas de flujo de cuenta" y active la contabilidad de flujos de dinero. También puede añadir sus artículos de gastos e ingresos personalizados en esta página.

RO App le permite añadir las transacciones de ingresos y gastos con carácter retroactivo. El sistema marca estas entradas con el icono❗. Puede ver la fecha real de la transacción pasando el ratón por encima de la entrada. RO App le permite gestionar los permisos de los empleados para añadir transacciones retroactivamente.

El Informe de cuenta muestra todos los eventos de la cuenta seleccionada para el periodo especificado.

El informe de cuenta contiene las columnas de nombre del empleado responsable, fecha y hora, comentario, tipo de transacción y saldo de cuenta.

Imprima su informe de cuenta o expórtelo a un archivo Excel directamente desde el sistema RO App.

Elimine todas las transacciones innecesarias haciendo doble clic en la transacción y pulsando el icono de la papelera. Verá que los datos de la transacción están ahora tachados, lo que significa que ha sido eliminado. La eliminación de transacciones afecta al saldo de cuenta.

Puede cancelar la operación de eliminación. Haga doble clic en la transacción eliminada y pulse el botón "Restaurar". Esta acción también afecta al saldo de cuenta.

Nota: Mientras que el saldo de cuenta cambia al eliminar y restaurar la transacción, el campo de transacción "Saldo de cuenta" permanece igual. Este campo representa el saldo de cuenta original en el momento en que su empleado realizó la transacción.