Skuteczna analiza niezrealizowanych lub anulowanych zleceń jest kluczem do zminimalizowania strat finansowych.
Nawet zlecenie zamknięte jako nieudane może wiązać się z otrzymanymi płatnościami, wykonaną pracą, spisanymi towarami, premiami dla pracowników oraz podatkami. Raport „Zysk z nieudanych zleceń” pomaga w oddzielnej analizie wyników finansowych takich zleceń.
W tym artykule omówimy, jak korzystać z aplikacji RO App w celu oceny wyników finansowych zleceń zamkniętych jako nieudane.
W tym przewodniku dowiesz się:
Jak obliczany jest zysk i jak rejestrowane są utracone środki.
Jak elastycznie dostosować ustawienia i filtry raportu do własnych potrzeb.
Jak zaznaczenie pola dotyczącego zwrotu podatku VAT wpływa na wskaźniki finansowe.
Jak metody FIFO i FEFO wpływają na obliczanie kosztu sprzedanych towarów.
W RO App zysk z zlecenia zakończonego jako nieudane oblicza się według następującego wzoru:
Zysk = (Płatności) − (Koszt) − (Prowizje pracowników) − (Podatki).
Płatności — środki faktycznie otrzymane z tytułu tego zlecenia.
Koszt — wydatki związane z wykonaniem prac/usług oraz koszt faktycznie spisanych towarów.
Prowizje pracowników — łączna kwota premii lub wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za realizację tego zlecenia.
Podatki — wszystkie potrącenia podatkowe mające zastosowanie do zlecenia.
Jak wygenerować raport
Raport „Zysk z nieudanych zleceń” jest generowany na stronie Raporty > Finanse > Zysk z nieudanych zleceń dla nieudanych zleceń, posortowanych według daty zamknięcia.
Ważne:
Aby uzyskać dostęp do tego raportu, Twoja rola musi mieć włączone odpowiednie uprawnienie — Zysk z nieudanych zleceń — w sekcji uprawnień Raporty.
Jeśli zlecenie zostało zamknięte w przeszłości, zostanie uwzględnione w raporcie na podstawie podanej daty zamknięcia, a nie daty rzeczywistej.
Do wygenerowania raportu służy kilka parametrów.
Okres pozwala wybrać przedział czasowy dla raportu: dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, w tym roku, w zeszłym roku lub ręcznie określić daty.
Lokalizacje pozwalają wybrać jedną, kilka lub wszystkie lokalizacje, jeśli jest ich więcej niż jedna.
Rodzaj zlecenia pozwala wyświetlić zysk według różnych rodzajów zleceń. Na przykład wszystkie zlecenia robocze z wyjątkiem zleceń gwarancyjnych.
Status zlecenia pozwala wybrać, które statusy niepowodzeń mają być uwzględnione przy obliczaniu zleceń roboczych.
Zaznaczenie pola wyboru „Wyklucz zwrotne podatki od zakupu z kosztu” pozwala wyświetlić zysk z wyłączeniem podatków podlegających zwrotowi. W dalszej części tego artykułu znajdują się szczegółowe informacje na temat działania tego pola wyboru.
Ustaw żądane parametry i kliknij przycisk „Zastosuj”.
Raport jest generowany wraz z kluczowymi danymi dotyczącymi finansowych aspektów zleceń serwisowych.
Oprócz standardowych kolumn dotyczących kosztów, premii dla pracowników, rabatów i podatków dodano dwie nowe kolumny: Płatności i Kwota niezapłacona.
Płatności wyświetlają środki faktycznie otrzymane z tytułu tych zleceń.
Kwota niezapłacona pokazuje różnicę między całkowitym kosztem zlecenia a kwotą dokonanych płatności — czyli kwotę potencjalnego zysku, który nie został uzyskany (utracony).
Tabelę można sortować według kolumn, klikając nazwę żądanej kolumny. Zysk dodatni jest wyświetlany na zielono, a ujemny na czerwono. Wyniki dla każdej kolumny są wyświetlane na dole strony.
Można również dostosować, które kolumny są wyświetlane w tym raporcie. W tym celu należy kliknąć przycisk tabeli i zaznaczyć pola wyboru obok wybranych kolumn.
Wpływ zwrotu podatku VAT na obliczanie zysku
Jeśli jesteś podatnikiem, a Twoja firma zwraca podatek VAT od zakupów, zaznacz pole „Wyklucz zwrotne podatki od zakupu z kosztu.” Spowoduje to odjęcie od kosztu kwoty podatków zawartych w cenie zapłaconej podczas przyjęcia towaru.
Wówczas zysk oblicza się w następujący sposób:
Zysk = Łączna kwota (zapłacona przez klienta, wraz z rabatami) − Koszt z wyłączeniem podatków podlegających zwrotowi − Wynagrodzenia pracowników − Wszystkie podatki.
Na przykład kupiłeś baterię do telefonu za 120 euro (w tym 20 euro VAT) i sprzedałeś ją klientowi za 200 euro. Wynagrodzenie pracownika wynosi 30 euro, a podatki od sprzedaży 10 euro.
Zysk, jeśli NIE jesteś podatnikiem:
200 (sprzedaż) − 120 (koszt) − 30 (wynagrodzenia) − 10 (podatki) = 200 − 120 − 30 − 10 = 40 EUR
Zysk, jeśli jesteś podatnikiem i otrzymujesz zwrot podatku VAT:
200 (sprzedaż) − (120 − 20) (skorygowany koszt) − 30 (wynagrodzenie) − 10 (podatki) = 200 − 100 − 30 − 10 = 60 EUR
Jak działają odpisy towarów: FIFO, FEFO i kalkulacja kosztów
Należy pamiętać, że towary nieseryjne są wypisywane z magazynu przy użyciu metody FIFO (First In, First Out), a towary z datą ważności są wypisywane przy użyciu metody FEFO (First Expire, First Out). Jeśli towary z kilku partii są wypisywane w ramach jednego zlecenia, cena kosztowa w zamkniętym zleceniu jest obliczana jako suma cen kosztowych jednostek z tych partii.
Na przykład mamy power banki z dwóch partii:
1 jednostka o koszcie 200 € (partia otrzymana wcześniej)
2 jednostki o koszcie 100 €
Jeśli wypisujemy 2 jednostki w zleceniu, są one pobierane w następujący sposób:
1 jednostka z pierwszej partii (200 €),
1 jednostka z drugiej partii (100 €).
Całkowity koszt w zamkniętym zleceniu = (1*200) + (1*100) = 300 €.
Eksport raportu i zaawansowana analiza
Możesz wydrukować raport lub wyeksportować go na komputer jako plik Excel. Plik Excel zawiera bardziej szczegółowe informacje. Kliknij „Działania” i wybierz żądaną opcję.
Eksportowany raport zawiera dodatkowe kolumny, które umożliwiają oddzielną analizę ceny, kosztu towarów i zysku z VAT oraz bez VAT. Dzięki temu można nie tylko zobaczyć ogólny wynik finansowy zlecenia, ale także zrozumieć, z czego dokładnie się składa.
Zysk bez VAT = cena bez VAT - koszt bez VAT - premie dla pracowników.
Zysk z VAT = cena z VAT - koszt z VAT, gdzie:
cena z VAT = cena bez VAT + podatki naliczone do zlecenia;koszt z VAT = koszt bez VAT + VAT (podatki naliczone w momencie Przyjęcia towaru).
Rzeczywisty zysk = Płatności (kwoty faktycznie uiszczone przez klienta, z uwzględnieniem rabatu) - Koszt (użytych części zamiennych, pracy) - Prowizje pracowników - Podatki naliczone do zlecenia
Wskaźnik ten uwzględnia zwrot podatku VAT jako obniżenie ceny kosztowej i pokazuje rzeczywisty wynik finansowy zlecenia.
Podsumowując, zysk bez VAT pokazuje efektywność zlecenia bez uwzględnienia podatków, tylko ceny, kosztów i premii. Zysk z VAT - uwzględnia podatki w cenie i kosztach dla celów sprawozdawczości finansowej. Rzeczywisty zysk - pokazuje, ile pieniędzy faktycznie pozostało po odliczeniu wszystkich wydatków i zwrotu podatku VAT.