Księgowanie rozliczenia z klientami (kupującymi i dostawcami) jest jednym z najważniejszych narzędzi do zrozumienia sytuacji finansowej firmy.
Bilans klienta to różnica między kwotą dokonanych płatności i kosztem sprzedanych usług lub towarów.
Bilans dostawcy to różnica między kwotą dokonanych płatności i kosztem zakupionych towarów.
W RO App można kontrolować należności/zobowiązania na stronie "Finanse > Rozliczenia".
Tabela wyświetla wszystkich klientów (kupujących i dostawców) z zadłużeniem.
Kolumna "Należności" wyświetla kwotę należną klientowi. Oznacza to, że klienci mogą być winni płatność za zlecenie lub sprzedaż, a dostawcy mogą być winni płatność za towary, za które dokonano przedpłaty.
Kolumna "Mój dług" pokazuje kwotę, którą firma jest winna klientom i dostawcom.
Należy pamiętać, że w tym miejscu mogą być wyświetlane przedpłaty od klientów. Na przykład podczas tworzenia zlecenia klient dokonuje przedpłaty w wysokości 2000, ale do zlecenia nie dodano jeszcze żadnych prac ani materiałów. W takim przypadku będziesz winien klientowi tę kwotę, dopóki nie dodasz pracy i materiałów do zlecenia.
Kolumna "Bilans" pokazuje bilans dla każdego klienta i dostawcy, który ma dług, zgodnie ze wzorem:
"Należności" - "Mój dług" = "Bilans".
Informacje można sortować według określonej kolumny. Aby to zrobić, kliknij kolumnę, a pojawi się w niej strzałka w górę (sortowanie od A do Z), po ponownym kliknięciu pojawi się strzałka w dół (sortowanie od Z do A).
Wartości sumaryczne każdej kolumny dla danych aktualnie wyświetlanych na stronie są pokazane na dole tabeli.
W razie potrzeby możesz dokonać korekty bilansu, aby uzyskać więcej informacji, kliknij łącze ten link. Informacje o tym, jak spłacić zadłużenie klienta, można znaleźć w tym artykule.
Na górze znajduje się filtr, który pozwala wyświetlić długi tylko "Kupujący" lub "Dostawcy".
Tabela wzajemnych rozliczeń może zostać wyeksportowana do komputera jako plik Excel. W tym celu należy kliknąć opcję „Działania” i wybrać żądaną czynność.