A partir do plano Business, estão disponíveis mais funcionalidades nas definições da conta de dinheiro na página Finanças > Pagamentos. Aqui, pode
definir acções permitidas com contas de dinheiro não só ao nível do funcionário, mas também ao nível de uma conta de dinheiro específico
definir direitos de acesso diferentes para cada funcionário a uma conta de dinheiro
Casos de utilização
Por exemplo, o utilizador tem uma conta de dinheiro separada para a sua conta bancária.
Em primeiro lugar, pode proibir, ao nível da conta de dinheiro, que o saldo de conta seja exibido aos funcionários. Para o fazer, tem de desmarcar a caixa "Veja o saldo da conta" nas acções permitidas para esta conta de dinheiro. Mas os proprietários e gestores da empresa precisam desta informação e é por isso que terão acesso a “Todas” as acções.
Ao mesmo tempo, existe um gestor financeiro que tem acesso a esta conta bancária e pode efetuar todas as transacções. Os outros funcionários não podem efetivamente gastar ou transferir dinheiro, mas podem depositá-lo depois de o gestor financeiro confirmar o pagamento. Neste caso, pode desmarcar as caixas de verificação “Despesa” e “Transferência” nas acções permitidas para esta conta de dinheiro e definir direitos de acesso “Pessoal” para o gestor financeiro.
Acções permitidas
O direito Ver o saldo da conta dá acesso à visualização do saldo de uma conta, à coluna “Saldo da conta” no fluxo de caixa desta conta e à seleção desta conta no relatório “Dinheiro total”.
A opção Ver pagamentos em conta dá acesso à visualização do fluxo de dinheiro nesta conta em particular.
Operações de entrada
O direito Rendimento dá acesso às entradas de dinheiro. Se o acesso estiver desativado, os funcionários não poderão utilizar o botão “+ Rendimento”. Além disso, esta conta de dinheiro não estará disponível para ser selecionada aquando do pagamento de Ordens de Serviço, vendas, devoluções ao fornecedor e pré-pagamentos de clientes.
O direito de transferência permite-lhe transferir dinheiro para esta conta de dinheiro. Se o acesso estiver desativado, esta conta de dinheiro não estará disponível na lista quando for transferida de outras contas.
Operações de saída
O direito Despesa dá acesso à retirada de fundos da conta de dinheiro. Se o acesso estiver desativado, os funcionários não poderão utilizar o botão “- Despesa”. Além disso, essa conta de dinheiro não estará disponível para ser selecionada aquando do pagamento de lançamentos, reembolsos e pagamentos ao cliente.
O direito de transferência permite transferir dinheiro desta para outras contas de dinheiro. Se o acesso estiver desativado, o botão “Transferir” não é apresentado nesta conta de dinheiro.
Configurações avançadas de acesso para caixas de dinheiro
No Guia “Acesso” na janela do conta de dinheiro, pode definir diferentes direitos de acesso aos contas de dinheiro para os funcionários, permitindo-lhes realizar todas as operações especificadas no Guia “Geral”, ou configurar o acesso pessoal para cada funcionário.
Por defeito, cada funcionário tem o acesso especificado no Guia “Geral”. Para editar o acesso, faça duplo clique no nome do funcionário e selecione direitos.
Os direitos permitidos para a conta de dinheiro são os direitos que definiu no separador “Geral”. Note-se que estes direitos mudam automaticamente se os alterar no separador “Geral”.
Por exemplo, definiu as acções permitidas para uma conta de dinheiro como “Rendimento” e “Despesa”. De seguida, concedeu ao funcionário os direitos “Disponível para conta de dinheiro”. Se alterar as acções permitidas para a conta de dinheiro, por exemplo, adicionar “Ver o fluxo de dinheiro”, o funcionário obterá automaticamente este direito.
No Guia Pessoal, é possível alterar o conjunto de direitos, ou seja, expandir ou limitar o acesso de um determinado funcionário. Note-se que os direitos “Pessoais” têm uma prioridade mais elevada do que os direitos “Disponíveis para a conta de dinheiro”. Ou seja, se alterar as acções permitidas para a conta de dinheiro no Guia “Geral”, isso não afectará os direitos “Pessoais”.
Ao selecionar a opção Todos os direitos, o funcionário terá acesso total à conta de dinheiro, independentemente das configurações especificadas no Guia “Geral”.
Importante: O funcionário só poderá executar as acções que são permitidas nas configurações da sua função! Por exemplo, a função do funcionário não tem o direito “Pode ver o saldo da conta de dinheiro”, mas nas configurações pessoais dá-lhe acesso a “Ver o saldo da conta de dinheiro”. Neste caso, a função do funcionário tem uma prioridade mais elevada e o funcionário não poderá ver o saldo em todas as contas de dinheiro.
