Работа с несколькими валютами до сих пор означала отдельные таблицы, ручные пересчеты и попытки вспомнить, по какому курсу вы обменяли средства в прошлом месяце. Мы добавили валютный учет в RO App: компания задает курсы сама или берет их из внешних источников, а каждая операция сохраняет курс, по которому фактически прошла.
Например, часть ваших клиентов платит в долларах. Эти оплаты поступают на отдельный счет в долларах и остаются в этой валюте, а когда вы перемещаете часть средств на счет в базовой валюте, система фиксирует курс обмена.
Валюты компании и валютные счета
В разделе Настройки → Финансы появился блок "Валюты". Здесь вы добавляете валюты, с которыми работает компания, и задаете курс каждой относительно базовой. Когда курс меняется, вы обновляете его, а система запоминает, кто и когда это сделал. Курсы можно обновлять и автоматически – через API для работы с курсами валют.
Создавая финансовый счет, вы выбираете его валюту. Баланс и все операции остаются в этой валюте, без пересчета в базовую. Выбрать можно даже ту, которой еще нет в настройках, – система добавит ее автоматически. Учтите, что позже валюту счета изменить не получится.
Подробнее о добавлении, редактировании и удалении валют читайте в инструкции по управлению валютами компании.
Перемещение средств с обменом валюты
Если вы перемещаете средства со счета в одной валюте на счет в другой, система подставляет актуальный курс и сразу показывает, сколько спишется и сколько поступит. Курс можно изменить для конкретной операции – например, если в банке вы обменяли средства по другому курсу. На курс в настройках это не повлияет.
Каждое проведенное перемещение сохраняет курс, по которому его сделали, поэтому более поздние изменения курсов на него не влияют. Единственное ограничение – один из счетов должен быть в базовой валюте.
Подробнее о таких операциях читайте в инструкции по перемещениям между финансовыми счетами.
Валюта контакта и взаиморасчеты
Теперь валюта есть и у контакта – вашего клиента или поставщика. Вы выбираете ее при создании контакта, и именно в ней ведутся его баланс, задолженность и предоплаты, без пересчета в базовую. Указать валюту можно также при импорте и через API.
Валюта у контакта одна, и после сохранения она уже не меняется. Если с одной компанией вы работаете в двух валютах, создайте для нее две записи – например, "Автодеталь USD" и "Автодеталь EUR". Так балансы и история расчетов не смешаются.
Создавая платеж, вы увидите только те финансовые счета, которые ведутся в валюте этого контакта, и курс здесь не применяется. Если средств не хватает, сначала переместите их с другого счета – с обменом, если валюты отличаются.
У контактов, созданных ранее, будет базовая валюта компании. Балансы и история расчетов не изменятся, а выбор валюты появится только для новых контактов.
Подробнее о валюте в карточке контакта читайте в инструкции к профилю контакта, а о платежах и балансах – в инструкции по взаиморасчетам с клиентами и поставщиками.
Остатки по валютам в отчете "Всего денег"
Отчет больше не ограничивается базовой валютой: каждая дополнительная валюта получает собственный столбец с итогом внизу таблицы. Суммы не конвертируются и не складываются между собой, поэтому остатки видны отдельно в каждой валюте.
Подробнее о работе с отчетом читайте в инструкции к отчету "Всего денег".
Это первый этап мультивалютности. Мы продолжим ее развивать и будем рады услышать, чего вам не хватает.
Есть вопросы или пожелания? Мы всегда на связи в чате поддержки.