В модуле "Счета" появился новый тип документа – кредит-нота. Она фиксирует уменьшение суммы, которую должен оплатить клиент, отдельным документом с собственным номером и статусом. Выставленный счет при этом остается без изменений.
Например, вы выставили клиенту счет за обслуживание оборудования, а затем согласовали скидку из-за задержки работ. Раньше для этого пришлось бы редактировать сам счет: исходная сумма исчезала бы из документа, а причина корректировки нигде не была бы видна. Теперь счет остается таким, каким его выставили, а скидку вы оформляете кредит-нотой – и в счете видны исходная сумма, корректировка и остаток к оплате.
Вместе с кредит-нотами мы обновили работу с оплатами: счет можно оплачивать частями, оплаты по заказам автоматически учитываются в нем, а все платежи и корректировки собраны в одном месте.
Два способа создать кредит-ноту
На странице счетов появилась отдельная вкладка "Кредит-ноты". В ней работают те же фильтры, колонки и сортировка, что и в списке счетов, а для каждой кредит-ноты видно счет, к которому она относится, если такая связь есть.
От способа создания зависит, на что повлияет кредит-нота.
Из счета – через пункт "Кредит-нота" в меню "Действия" нужного счета. Кредит-нота сразу привязывается к нему, а юридическое лицо, клиент, плательщик и позиции переносятся автоматически. Вам остается указать позиции и сумму корректировки. Этот способ подходит, когда нужно скорректировать конкретный счет: клиент вернул часть товара, вы предоставили скидку после выставления или обнаружили ошибку в количестве. Для оплаченных и отмененных счетов это действие недоступно.
Без счета – кнопкой "+ Кредит-нота" на вкладке "Кредит-ноты". Юридическое лицо, клиента, плательщика и позиции вы выбираете самостоятельно. Это удобно, когда кредит-нота не относится к конкретному счету – например, если это компенсация клиенту за неудобства или бонус постоянному партнеру.
Обратите внимание: в позициях кредит-ноты поле "Цена" означает сумму корректировки за единицу, а не новую цену товара или услуги. Если кредит-нота создается из счета, в это поле сначала подставляется цена из счета – оставьте ее, чтобы уменьшить сумму к оплате на полную стоимость позиции, или укажите меньшую.
Как кредит-нота влияет на счет и баланс
Новая кредит-нота создается как черновик: ее можно редактировать или удалить, и никаких сумм она еще не меняет. На счет или баланс она влияет только после того, как вы переведете ее в статус "Выставлено". После этого кредит-нота фиксируется и больше не редактируется, а ее сумма применяется в зависимости от способа создания:
кредит-нота из счета уменьшает остаток к оплате по этому счету. Позиции и общая сумма счета не меняются – корректировка появляется в счете отдельной строкой с номером кредит-ноты и отрицательной суммой;
кредит-нота без счета зачисляется на баланс плательщика – или клиента, если плательщик и клиент совпадают.
Если выставленную кредит-ноту отменить, ее сумма больше не будет учитываться в счете или на балансе.
Сумма всех кредит-нот к одному счету не может превышать сумму этого счета. Кредит-нота не возвращает клиенту деньги: для этого нужна отдельная финансовая операция.
Номера кредит-нот формируются по собственному шаблону с отдельным счетчиком. Шаблон настраивается так же, как для счетов: общий для всей компании или отдельный для каждого юридического лица.
Оплата счета частями
Теперь счет не обязательно оплачивать одной суммой. Чтобы зафиксировать частичный платеж, выберите "+ Платеж" в меню "Действия" счета и укажите сумму. Способ оплаты может быть любым, даже если в счете указан другой. Например, клиент внес половину суммы наличными при передаче оборудования, а остаток доплатил переводом через неделю – оба платежа будут видны в счете.
Под общей суммой счета появился блок "Остаток к оплате": в нем со знаком минус отображаются все платежи и кредит-ноты, поэтому сразу понятно, сколько уже оплачено и сколько осталось.
Оплаты по заказам учитываются в счете. Если клиент уже внес предоплату или полную оплату по заказу из счета, она автоматически появится в блоке "Остаток к оплате" – и клиенту останется доплатить только разницу.
Если вы переводите счет в статус группы "Оплачено", но часть суммы клиент еще не внес, откроется диалог оплаты остатка. Остаток можно оплатить как обычно или с баланса клиента. Если же по счету поступило больше, чем нужно, система предложит вернуть переплату клиенту или зачислить ее на его баланс – так же, как это работает в заказах.
Подробнее о создании кредит-нот и их влиянии на счета и балансы читайте в инструкции по работе с кредит-нотами.
Есть вопросы или пожелания по работе со счетами? Мы всегда на связи в чате поддержки.