Робота з кількома валютами досі означала окремі таблиці, ручні перерахунки й спроби згадати, за яким курсом ви обміняли кошти минулого місяця. Ми додали валютний облік у RO App: компанія задає курси сама або бере їх із зовнішніх джерел, а кожна операція зберігає курс, за яким фактично пройшла.
Наприклад, частина ваших клієнтів платить у євро. Ці оплати надходять на окремий рахунок у євро й залишаються в цій валюті, а коли ви переміщуєте частину коштів на рахунок у базовій валюті, система фіксує курс обміну.
Валюти компанії та валютні рахунки
У розділі Налаштування → Фінанси з'явився блок "Валюти". Тут ви додаєте валюти, з якими працює компанія, і задаєте курс кожної щодо базової. Коли курс змінюється, ви оновлюєте його, а система запам'ятовує, хто і коли це зробив. Курси можна оновлювати й автоматично – через API для роботи з курсами валют.
Створюючи фінансовий рахунок, ви обираєте його валюту. Баланс і всі операції залишаються в цій валюті, без перерахунку в базову. Вибрати можна навіть ту, якої ще немає в налаштуваннях, – система додасть її автоматично. Врахуйте, що згодом валюту рахунку змінити не вдасться.
Детальніше про додавання, редагування та видалення валют читайте в інструкції з керування валютами компанії.
Переміщення коштів з обміном валюти
Якщо ви переміщуєте кошти з рахунку в одній валюті на рахунок в іншій, система підставляє актуальний курс і одразу показує, скільки спишеться й скільки надійде. Курс можна змінити для конкретної операції – наприклад, якщо в банку ви обміняли кошти за іншим курсом. На курс у налаштуваннях це не вплине.
Кожне проведене переміщення зберігає курс, за яким його зробили, тож пізніші зміни курсів на нього не впливають. Єдине обмеження – один із рахунків має бути в базовій валюті.
Детальніше про такі операції читайте в інструкції з переміщень між фінансовими рахунками.
Валюта контакту та взаєморозрахунки
Тепер валюта є і в контакту – вашого клієнта чи постачальника. Ви обираєте її під час створення контакту, і саме в ній ведуться його баланс, заборгованість і передоплати, без перерахунку в базову. Вказати валюту можна також під час імпорту та через API.
Валюта в контакту одна, і після збереження вона вже не змінюється. Якщо з однією компанією ви працюєте у двох валютах, створіть для неї два записи – наприклад, "Автосвіт UAH" і "Автосвіт EUR". Так баланси й історія розрахунків не змішуватимуться.
Створюючи платіж, ви побачите тільки ті фінансові рахунки, що ведуться у валюті цього контакту, і курс тут не застосовується. Якщо коштів бракує, спершу перемістіть їх з іншого рахунку – з обміном, якщо валюти відрізняються.
У контактів, створених раніше, буде базова валюта компанії. Баланси й історія розрахунків не зміняться, а вибір валюти з'явиться лише для нових контактів.
Детальніше про валюту в картці контакту читайте в інструкції до профілю контакту, а про платежі й баланси – в інструкції зі взаєморозрахунків з клієнтами та постачальниками.
Залишки за валютами у звіті "Всього грошей"
Звіт більше не обмежується базовою валютою: кожна додаткова валюта отримує власний стовпчик із підсумком унизу таблиці. Суми не конвертуються й не додаються між собою, тож залишки видно окремо в кожній валюті.
Детальніше про роботу зі звітом читайте в інструкції до звіту "Всього грошей".
Це перший етап мультивалютності. Ми продовжимо її розвивати й будемо раді почути, чого вам бракує.
Маєте запитання або побажання? Ми завжди на зв'язку в чаті підтримки.