Облік розрахунків із клієнтами (покупцями і постачальниками) — один із найважливіших інструментів розуміння фінансової ситуації у компанії.
Баланс клієнта — це різниця між сумою внесених оплат і вартістю послуг або проданих товарів.
Баланс постачальника — це різниця між сумою внесеної вами оплатою та вартістю товарів, що купуються.
Баланс контакту відображається у валюті, зазначеній у його профілі.
У RO App можна контролювати дебіторську/кредиторську заборгованість на сторінці “Фінанси > Взаєморозрахунки”.
У таблиці відображаються всі клієнти (покупці та постачальники), за якими є заборгованість. За допомогою фільтра “Тип контакту” можна ви можете переглядати окремо за кожним типом.
Колонка “Нам винні” відображає суму заборгованості клієнта. Тобто клієнти можуть заборгувати оплату за замовлення чи продаж, а постачальники — товар, за який ви внесли передоплату.
У колонці “Ми винні” відображається сума, яку ваша компанія заборгувала клієнтам і постачальникам.
Зверніть увагу, що тут можуть відображатись передоплати від клієнтів. Наприклад, при створенні замовлення клієнт вніс передоплату у розмірі 2000, а ви ще не додали до цього замовлення товари чи послуги. У такому разі ви будете винні клієнту цю суму, доки не додасте до замовлення товари та послуги.
Колонка "Баланс" – показує баланс по кожному клієнту та постачальнику, у якого є заборгованість, згідно з формулою:
“Нам винні” — “Ми винні” = “Баланс”
Якщо валюта клієнта відрізняється від базової валюти компанії, сума заборгованості показується у валюті клієнта — без конвертації в базову валюту.
Ви можете сортувати інформацію за певною колонкою. Для цього натисніть на колонку і в ній з'явиться стрілка вгору (сортування від А до Я) після повторного натискання з'явиться стрілка вниз (сортування від Я до А).
Під таблицею виводиться підсумок: загальна сума заборгованості окремо по кожній валюті, яка зустрічається в налаштований таблиці.
За потреби ви можете робити коригування балансу, докладніше про це за посиланням. Інформація про те, як погасити заборгованість клієнтів у цій статті.
Таблицю взаєморазрахунків можна експортувати на ваш ПК у вигляді Excel-файлу. Для цього натисніть Дії і виберіть потрібну дію.
