Praca z kilkoma walutami oznaczała dotąd osobne arkusze, ręczne przeliczenia i próby przypomnienia sobie, po jakim kursie wymieniono środki w zeszłym miesiącu. Dodaliśmy obsługę wielu walut do RO App: firma ustala kursy sama lub pobiera je z zewnętrznych źródeł, a każda operacja zapisuje kurs, po którym faktycznie przebiegła.
Na przykład część klientów płaci Ci w euro. Te wpłaty trafiają na osobne konto w euro i pozostają w tej walucie, a gdy przesuwasz część środków na konto w walucie bazowej, system zapisuje kurs wymiany.
Waluty firmy i konta walutowe
W sekcji Ustawienia → Finanse pojawił się blok "Waluty". Dodajesz tu waluty, z którymi pracuje firma, i ustalasz kurs każdej z nich względem waluty bazowej. Gdy kurs się zmienia, aktualizujesz go, a system zapamiętuje, kto i kiedy to zrobił. Kursy można też aktualizować automatycznie – przez API kursów walut.
Tworząc konto finansowe, wybierasz jego walutę. Saldo i wszystkie operacje pozostają w tej walucie, bez przeliczania na bazową. Możesz wybrać nawet taką, której nie ma jeszcze w ustawieniach – system doda ją automatycznie. Pamiętaj, że później waluty konta nie da się zmienić.
Więcej o dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu walut przeczytasz w instrukcji zarządzania walutami firmy.
Przesunięcia środków z wymianą waluty
Jeśli przesuwasz środki z konta w jednej walucie na konto w innej, system podstawia aktualny kurs i od razu pokazuje, ile zostanie pobrane i ile wpłynie. Kurs możesz zmienić dla konkretnej operacji – na przykład jeśli w banku kurs wymiany był inny. Kurs w ustawieniach pozostanie bez zmian.
Każde zrealizowane przesunięcie zachowuje kurs, po którym zostało wykonane, więc późniejsze zmiany kursów nie mają na nie wpływu. Jedyne ograniczenie – jedno z kont musi być w walucie bazowej.
Więcej o takich operacjach przeczytasz w instrukcji przesunięć między kontami finansowymi.
Waluta kontaktu i rozliczenia
Teraz walutę ma też kontakt – Twój klient lub dostawca. Wybierasz ją podczas tworzenia kontaktu i właśnie w niej prowadzone są jego saldo, zadłużenie i przedpłaty, bez przeliczania na walutę bazową. Walutę można wskazać również podczas importu i przez API.
Kontakt ma jedną walutę i po zapisaniu już się ona nie zmienia. Jeśli z jedną firmą pracujesz w dwóch walutach, utwórz dla niej dwa wpisy – na przykład "AutoCzęści PLN" i "AutoCzęści EUR". Dzięki temu salda i historia rozliczeń się nie pomieszają.
Tworząc płatność, zobaczysz tylko te konta finansowe, które są prowadzone w walucie tego kontaktu, a kurs nie jest tu stosowany. Jeśli środków brakuje, najpierw przesuń je z innego konta – z wymianą, jeśli waluty się różnią.
Kontakty utworzone wcześniej będą miały walutę bazową firmy. Salda i historia rozliczeń się nie zmienią, a wybór waluty pojawi się tylko dla nowych kontaktów.
Więcej o walucie w karcie kontaktu przeczytasz w instrukcji do profilu kontaktu, a o płatnościach i saldach – w instrukcji o rozliczeniach z klientami i dostawcami.
Salda walutowe w raporcie "Całkowita kwota pieniędzy"
Raport nie ogranicza się już do waluty bazowej: każda waluta dodatkowa otrzymuje własną kolumnę z podsumowaniem na dole tabeli. Kwoty nie są przeliczane ani sumowane między sobą, więc salda widać osobno w każdej walucie.
Więcej o pracy z raportem przeczytasz w instrukcji do raportu "Całkowita kwota pieniędzy".
To pierwszy etap wielowalutowości. Będziemy ją rozwijać i chętnie usłyszymy, czego Ci brakuje.
Masz pytania lub sugestie? Jesteśmy zawsze dostępni na czacie wsparcia.