Neste artigo, aprenderá como pode registar a recolha de fundos da conta de dinheiro.
Pode utilizar a recolha de dinheiro nos seguintes casos:
No caso padrão em que faz uma recolha de dinheiro para a sua conta-corrente no banco;
Para controlar o trabalho dos seus contas/vendedores (ou seja, terá de zerar a conta de dinheiro uma vez por dia/semana/mês para poder verificar o saldo e os recibos desse período).
Passo 1. Antes de mais, é necessário adicionar uma nova conta de dinheiro com o nome “Cobrança” ou “Cofre”. Se tiver um local de recolha, pode escolher o tipo “conta da Empresa” para essa conta de dinheiro, para poder ser acedida a partir de quaisquer localizações. Além disso, certifique-se de que configura o acesso à conta de dinheiro apenas para os funcionários que farão a recolha.
Passo 2. A recolha pode ter lugar no final do dia/período ou em qualquer altura que necessite. Para o efeito, é necessário mover o dinheiro da conta principal para a conta de dinheiro “Recolha”.
1. Selecione a conta de dinheiro a partir da qual faz a recolha e clique em “Transferir”.
2. Na janela que se abre, especifique o montante, selecione a conta de dinheiro “Cobrança” e não se esqueça de preencher o campo “Comentário”. Em seguida, clique em “Criar”.
Pronto! Os fundos foram transferidos com sucesso e são agora apresentados em ambas as contas de dinheiro. Saiba mais sobre como transferir fundos entre duas contas.
Tenha em atenção que esta operação não será visível no relatório de fluxo de caixa, uma vez que este movimento de fundos não é uma entrada ou saída de dinheiro das fontes.
