Прозрачная работа с финансами начинается с точного учета платежей. Система позволяет фиксировать расчеты с поставщиком непосредственно в заказе — от полной предоплаты до поэтапного погашения задолженности. Это помогает избежать двойных платежей, видеть актуальный баланс по каждой поставке и всегда держать взаиморасчеты под контролем.
Как оплатить оприходование из заказа поставщику
Это можно сделать несколькими способами:
При оприходовании — установите флажок Оплатить со счета и введите данные платежа непосредственно при создании оприходования.
После создания оприходования, если по нему еще не было никаких движений, можно создать расход.
В таблице оприходований в заказе поставщику рядом с этим оприходованием будет отображаться инфобокс с отметкой, что он уже оплачен.
На вкладке Оприходования и платежи – создайте отдельный платеж для оплаты поставщику.
Если в заказе поставщику уже есть хотя бы один платеж, при создании оприходования опция Оплата со счета будет отключена, а вы получите предупреждение о возможном дублировании платежа.
❗ Обратите внимание
Платежи, созданные из оприходования, не отображаются в таблице платежей заказа поставщику и не учитываются в общей сумме платежей по этому заказу. В расчете учитываются только платежи, созданные способом, описанным ниже.
Если вы используете оба способа добавления платежей, обязательно учитывайте это при расчетах с поставщиком.
Как добавить платеж в заказ поставщику
В документе заказа поставщику вы можете фиксировать как оплату за уже оприходованные товары, так и возврат средств от поставщика. Это может понадобиться, например, в случае переплаты, возврата бракованного товара, недопоставки или изменения условий заказа. Такой подход позволяет вести все взаиморасчеты с поставщиком в одном месте и видеть актуальный баланс по документу.
Для того, чтобы добавить платеж в документ заказа поставщику:
1. На вкладке Оприходования и платежи в блоке Платежи выберите нужный тип:
Оплата поставщику
Возврат средств от поставщика (если уже были оплаты поставщику)
2. Заполните реквизиты: сумму, форму оплаты и счет.
При необходимости можно добавить комментарий и теги, изменить ответственного сотрудника или статью движения средств, если вы их используете.
3. Нажмите Создать.
Все платежи, созданные таким способом, будут отображаться в блоке «Платежи» в таблице, где указано:
Кем и когда был создан платеж
Комментарий
Сумма.
Под таблицей отображаются:
Итого платежей — общая сумма уже созданных платежей минус сумма всех возвратов от поставщика.
Общая сумма — общая стоимость заказанных товаров.
Остаток к оплате.
Отрицательное значение показывает задолженность перед поставщиком, 0 — документ урегулирован, а положительное — переплата, когда поставщик должен нам.
❗ Напоминаем, что здесь не учитываются платежи, созданные из документа оприходования.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли автоматически списать средства с баланса поставщика, если у нас есть переплата по другим заказам?
Средства не списываются автоматически. Если вы видите переплату на балансе поставщика (она отображается как сумма, которую поставщик должен вам), вы можете использовать эти средства для оплаты текущих заказов. Просто при оформлении платежа отметьте пункт «В счет баланса».
Таким образом, сумма задолженности поставщика перед вами просто уменьшится на соответствующую сумму.
Что делать, если я забыл создать платеж при оприходовании?
Если по документу оприходования еще не было никаких операций с товарами (перемещений, продаж или использования в заказах), откройте оприходование и выберите Действия → Создать расход. Далее заполните данные платежа.
Если оприходование уже нельзя редактировать из-за проведенных операций с товарами, платеж можно добавить вручную в заказ поставщику. Проверьте сумму в документе оприходования и создайте платеж типа «Оплата поставщику» на эту сумму. В комментарии можно указать, что это оплата за оприходование № ХХХ.
оплата поставщику, взаиморасчеты с поставщиками, учет платежей, возврат денежных средств, долг перед поставщиком, контроль оплат