Прозора робота з фінансами починається з точного обліку оплат. Система дозволяє фіксувати розрахунки з постачальником безпосередньо в замовленні — від повної передоплати до поетапного погашення боргу. Це допомагає уникнути подвійних оплат, бачити актуальний баланс по кожній поставці та завжди тримати взаєморозрахунки під контролем.
Як оплатити оприбуткування з замовлення постачальнику
Це можна зробити кількома способами:
В оприбуткуванні – позначте чекбокс Оплатити з рахунку та заповніть дані платежу безпосередньо при створенні оприбуткування.
Після створення оприбуткування, якщо за ним ще не було жодних рухів, можна створити витрату.
У таблиці оприбуткувань у замовленні постачальнику біля цього оприбуткування відображатиметься інфобокс із позначкою, що його вже оплачено.
На вкладці Оприбуткування та платежі – створіть окремий платіж для оплати постачальнику.
Якщо в замовленні постачальнику вже є хоча б один платіж, при створенні оприбуткування опція Оплата з рахунку буде вимкнена, а ви отримаєте попередження про можливий дубль платежу.
❗ Зверніть увагу
Платежі, створені з оприбуткування, не відображаються в таблиці платежів замовлення постачальнику та не враховуються у загальній сумі платежів за цим замовленням. У розрахунку беруться до уваги лише платежі, створені способом, описаним нижче.
Якщо ви використовуєте обидва способи додавання платежів, обов’язково враховуйте це під час розрахунків із постачальником.
Як додати платіж у замовлення постачальнику
У документі замовлення постачальнику ви можете фіксувати як оплату за вже оприбутковані товари, так і повернення коштів від постачальника. Це може знадобитися, наприклад, у разі переплати, повернення бракованого товару, недопоставки або зміни умов замовлення. Такий підхід дозволяє вести всі взаєморозрахунки з постачальником в одному місці та бачити актуальний баланс за документом.
Для того, щоб додати платіж у документ замовлення постачальнику:
1. На вкладці Оприбуткування та платежі у блоці Платежі оберіть потрібний тип:
Оплата постачальнику
Повернення коштів від постачальника (якщо вже були оплати постачальнику)
2. Заповніть реквізити: суму, форму оплати і рахунок.
За потреби можна додати коментар і теги, змінити відповідального співробітника або статтю руху коштів, якщо ви їх використовуєте.
3. Натисніть Створити.
Усі платежі, створені таким способом, відображатимуться у блоці “Платежі” в таблиці, де вказано:
Ким і коли було створено платіж
Коментар
Сума.
Під таблицею відображаються:
Разом платежів – загальна сума вже створених платежів мінус сума всіх повернень від постачальника.
Загальна сума – загальна вартість замовлених товарів.
Залишок до сплати.
Від’ємне значення показує борг перед постачальником, 0 — документ врегульовано, а додатне — переплата, коли постачальник винен нам.
Нагадуємо, що тут не враховуються платежі, створені з документу оприбуткування.
Часті запитання
Чи можна автоматично списати кошти з балансу постачальника, якщо у нас є переплата за іншими замовленнями?
Напряму автоматично кошти не списуються. Якщо ви бачите переплату в балансі постачальника (вона відображається як сума, яку постачальник винен вам), ви можете використати ці кошти для оплати поточних замовлень. Просто під час оформлення платежу позначте пункт «В рахунок балансу».
Таким чином, сума боргу постачальника перед вами просто зменшиться на відповідну суму.
Що робити, якщо я забув створити платіж під час оприбуткування?
Якщо за документом оприбуткування ще не було жодних операцій із товарами (переміщень, продажів чи використання в замовленнях), відкрийте оприбуткування та оберіть Дії → Створити витрату. Далі заповніть дані платежу.
Якщо оприбуткування вже не можна редагувати через проведені операції з товарами, платіж можна додати вручну в замовлення постачальнику. Перевірте суму в документі оприбуткування та створіть платіж типу «Оплата постачальнику» на цю суму. У коментарі можна вказати, що це оплата за оприбуткування № ХХХ.
оплата постачальнику, взаєморозрахунки з постачальниками, облік платежів, повернення коштів, борг перед постачальником, контроль оплат.