Trabalhar com várias moedas significava até agora folhas de cálculo à parte, conversões manuais e tentativas de recordar a que taxa trocou o dinheiro no mês passado. Adicionámos a contabilidade multimoeda ao RO App: a empresa define as suas próprias taxas ou obtém-nas de fontes externas, e cada operação guarda a taxa a que foi efetivamente realizada.
Por exemplo, parte dos seus clientes paga em dólares. Esses pagamentos entram numa conta separada em dólares e permanecem nessa moeda e, quando transfere parte dos fundos para uma conta na moeda base, o sistema regista a taxa de câmbio.
Moedas da empresa e contas em moeda estrangeira
Na secção Definições → Finanças surgiu o bloco "Moedas". Aqui adiciona as moedas com que a empresa trabalha e define a taxa de cada uma em relação à moeda base. Quando uma taxa muda, atualiza-a e o sistema regista quem o fez e quando. As taxas também podem ser atualizadas automaticamente, através da API de taxas de câmbio.
Ao criar uma conta financeira, escolhe a sua moeda. O saldo e todas as operações permanecem nessa moeda, sem conversão para a moeda base. Pode escolher mesmo uma que ainda não esteja nas definições – o sistema adiciona-a automaticamente. Tenha em conta que, mais tarde, não será possível alterar a moeda da conta.
Saiba mais sobre como adicionar, editar e eliminar moedas no guia para gerir as moedas da empresa.
Transferências de fundos com câmbio de moeda
Se transferir fundos de uma conta numa moeda para uma conta noutra, o sistema aplica a taxa atual e mostra de imediato quanto será debitado e quanto será creditado. Pode alterar a taxa para uma operação específica – por exemplo, se no banco trocou o dinheiro a outra taxa. Isto não afeta a taxa guardada nas definições.
Cada transferência realizada mantém a taxa a que foi feita, pelo que alterações posteriores não a afetam. A única limitação é que uma das contas tem de estar na moeda base.
Saiba mais sobre estas operações no guia de transferências entre contas financeiras.
Moeda do contacto e acertos de contas
Agora o contacto – o seu cliente ou fornecedor – também tem moeda. Escolhe-a ao criar o contacto e é nela que são mantidos o saldo, a dívida e os adiantamentos, sem conversão para a moeda base. A moeda também pode ser indicada durante a importação e através da API.
O contacto tem apenas uma moeda e, depois de guardada, deixa de ser alterável. Se trabalha com a mesma empresa em duas moedas, crie dois registos – por exemplo, "Peças Auto Lda EUR" e "Peças Auto Lda USD". Assim os saldos e o histórico de acertos não se misturam.
Ao criar um pagamento, verá apenas as contas financeiras mantidas na moeda desse contacto e nenhuma taxa de câmbio é aplicada. Se os fundos não forem suficientes, transfira-os primeiro de outra conta – com câmbio, se as moedas forem diferentes.
Os contactos criados anteriormente terão a moeda base da empresa. Os saldos e o histórico de acertos não mudarão, e a escolha da moeda aparecerá apenas para os contactos novos.
Saiba mais sobre a moeda na ficha do contacto no guia do perfil de contacto e sobre pagamentos e saldos no guia de acertos com clientes e fornecedores.
Saldos por moeda no relatório "Dinheiro total"
O relatório já não se limita à moeda base: cada moeda adicional recebe a sua própria coluna, com um total no fim da tabela. Os valores não são convertidos nem somados entre si, pelo que vê os saldos separadamente em cada moeda.
Saiba mais sobre o relatório no guia do relatório "Dinheiro total".
Esta é a primeira fase da multimoeda. Vamos continuar a desenvolvê-la e teremos todo o gosto em saber o que lhe faz falta.
Tem dúvidas ou sugestões? Estamos sempre disponíveis no chat de apoio.